負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2015年10月30日現在)
投資証券	ルクセンブルグ	1,087,034	97.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,437	1.30
合計(純資産総額)		1,111,365	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/12/18 9:59

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2015/12/18 9:59

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(2015年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,111,554	円
Ⅱ 負債総額	189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,111,365	円

2015/12/18 9:59

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第28期(平成26年3月31日)	第29期(平成27年3月31日)
資産合計		24,901,280	28,556,080
負債の部
流動負債
預り金		256,716	216,345
賞与引当金		1,862,679	2,067,601
その他流動負債		66,436	196,295
流動負債合計		8,523,603	9,260,042
固定負債
長期賞与引当金		168,461	288,258
預り保証金		19,485	19,485
繰延税金負債		235,070	201,942
固定負債合計		5,781,714	6,384,028
純資産合計		10,595,962	12,912,008
負債・純資産合計		24,901,280	28,556,080

2015/12/18 9:59

#5 資産の評価（連結）

ァンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

2015/12/18 9:59