有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2015年4月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 924.43 | 1,191.18 1,101,171 | 1,192.38 1,102,270 | 98.49 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 9,880.00 | 1.0014 9,894 | 1.0014 9,894 | 0.88 |
種類別投資比率
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.88 |
| 投資証券 | 外国 | 98.49 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.37 | |
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