野村ブル・ベアセレクト6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 235,001,317 |
| 現先取引勘定 | 750,026,710 |
| 派生商品評価勘定 | 19,872,248 |
| 未収利息 | 418 |
| 未収入金 | 6,562,873 |
| 流動資産計 | 1,353,187,241 |
| 差入委託証拠金 | 341,723,675 |
| 資産の部合計 | 1,353,187,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,728,250 |
| 派生商品評価勘定 | 1,264,306 |
| 未払受託者報酬 | 366,546 |
| 未払委託者報酬 | 7,330,774 |
| その他未払費用 | 21,929 |
| 流動負債計 | 18,711,805 |
| 負債の部合計 | 18,711,805 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,407,890,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,414,564 |
| 元本等合計 | 1,334,475,436 |
| 純資産の部合計 | 1,334,475,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,187,241 |
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