アジア・リートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,153 | 530,844 |
| 親投資信託受益証券 | 113,263,554 | 174,225,937 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 366,000 |
| 流動資産計 | 115,873,707 | 175,122,781 |
| 資産の部合計 | 115,873,707 | 175,122,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,132 | 231,055 |
| 未払解約金 | 2,137,463 | 313,738 |
| 未払受託者報酬 | 5,870 | 7,692 |
| 未払委託者報酬 | 176,137 | 230,720 |
| その他未払費用 | 338 | 449 |
| 流動負債計 | 2,494,940 | 783,654 |
| 負債の部合計 | 2,494,940 | 783,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,566,021 | 115,527,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,812,746 | 58,811,364 |
| （分配準備積立金） | 3,605,193 | 11,674,157 |
| 元本等合計 | 113,378,767 | 174,339,127 |
| 純資産の部合計 | 113,378,767 | 174,339,127 |
| 負債・純資産合計 | 115,873,707 | 175,122,781 |
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