アジア・リートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,180,022 | 67,824 |
| 親投資信託受益証券 | 336,980,716 | 298,899,481 |
| 未収入金 | － | 1,081,000 |
| 流動資産計 | 338,160,738 | 300,048,305 |
| 資産の部合計 | 338,160,738 | 300,048,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 447,411 | 459,317 |
| 未払解約金 | 110,541 | 134,282 |
| 未払受託者報酬 | 15,508 | 13,562 |
| 未払委託者報酬 | 465,192 | 406,835 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 921 | 805 |
| 流動負債計 | 1,039,574 | 1,014,801 |
| 負債の部合計 | 1,039,574 | 1,014,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,705,594 | 229,658,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,415,570 | 69,374,927 |
| （分配準備積立金） | 15,969,261 | 21,373,323 |
| 元本等合計 | 337,121,164 | 299,033,504 |
| 純資産の部合計 | 337,121,164 | 299,033,504 |
| 負債・純資産合計 | 338,160,738 | 300,048,305 |
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