有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/23-2023/12/22)
③【収益率の推移】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2014年 9月29日～2015年 6月22日 | 18.8% |
| 第2特定期間 | 2015年 6月23日～2015年12月22日 | △9.9% |
| 第3特定期間 | 2015年12月23日～2016年 6月22日 | △3.8% |
| 第4特定期間 | 2016年 6月23日～2016年12月22日 | 8.8% |
| 第5特定期間 | 2016年12月23日～2017年 6月22日 | 11.4% |
| 第6特定期間 | 2017年 6月23日～2017年12月22日 | 14.9% |
| 第7特定期間 | 2017年12月23日～2018年 6月22日 | △7.1% |
| 第8特定期間 | 2018年 6月23日～2018年12月25日 | 5.5% |
| 第9特定期間 | 2018年12月26日～2019年 6月24日 | 17.5% |
| 第10特定期間 | 2019年 6月25日～2019年12月23日 | 0.7% |
| 第11特定期間 | 2019年12月24日～2020年 6月22日 | △12.8% |
| 第12特定期間 | 2020年 6月23日～2020年12月22日 | 5.6% |
| 第13特定期間 | 2020年12月23日～2021年 6月22日 | 9.2% |
| 第14特定期間 | 2021年 6月23日～2021年12月22日 | △2.4% |
| 第15特定期間 | 2021年12月23日～2022年 6月22日 | 16.8% |
| 第16特定期間 | 2022年 6月23日～2022年12月22日 | △10.0% |
| 第17特定期間 | 2022年12月23日～2023年 6月22日 | 6.6% |
| 第18特定期間 | 2023年 6月23日～2023年12月22日 | 1.0% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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