DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表

【提出】
2015年5月20日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年2月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年2月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン590
親投資信託受益証券1,123,388
未収入金15
流動資産計1,123,993
資産の部合計1,123,993
負債の部
流動負債
未払受託者報酬74
未払委託者報酬536
流動負債計610
負債の部合計610
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）123,383
純資産の部合計1,123,383
負債・純資産合計1,123,993

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