DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,688 | 1,468 |
| コール・ローン | 441,325 | 447,457 |
| 親投資信託受益証券 | 555,261,999 | 649,215,894 |
| 未収入金 | 13,924,218 | 3,898,170 |
| 流動資産計 | 569,642,230 | 653,562,989 |
| 資産の部合計 | 569,642,230 | 653,562,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,911,287 | 3,883,376 |
| 未払受託者報酬 | 67,433 | 62,200 |
| 未払委託者報酬 | 373,556 | 373,433 |
| その他未払費用 | 30,513 | 31,035 |
| 流動負債計 | 14,382,789 | 4,350,044 |
| 負債の部合計 | 14,382,789 | 4,350,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,928,288 | 484,741,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,331,153 | 164,471,938 |
| 純資産の部合計 | 555,259,441 | 649,212,945 |
| 負債・純資産合計 | 569,642,230 | 653,562,989 |
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