DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,466 | 53,274 |
| コール・ローン | 2,485,077 | 5,441,640 |
| 親投資信託受益証券 | 4,331,229,808 | 9,688,453,223 |
| 未収入金 | 17,642,897 | 96,210,150 |
| 流動資産計 | 4,351,364,248 | 9,790,158,287 |
| 資産の部合計 | 4,351,364,248 | 9,790,158,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,589,737 | 96,016,237 |
| 未払受託者報酬 | 380,771 | 848,915 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,448 | 4,669,235 |
| その他未払費用 | 122,527 | 209,984 |
| 流動負債計 | 20,187,483 | 101,744,371 |
| 負債の部合計 | 20,187,483 | 101,744,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,451,582,284 | 4,070,165,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,879,594,481 | 5,618,248,477 |
| （分配準備積立金） | 254,913,718 | 1,826,404,020 |
| 元本等合計 | 4,331,176,765 | 9,688,413,916 |
| 純資産の部合計 | 4,331,176,765 | 9,688,413,916 |
| 負債・純資産合計 | 4,351,364,248 | 9,790,158,287 |
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