有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

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【提出】
2021/05/20 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「DCニッセイ国内株式インデックス」(2021年2月26日現在)
Ⅰ 資産総額1,037,812,034円
Ⅱ 負債総額7,331,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,030,480,334円
Ⅳ 発行済数量653,605,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5766円

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