日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2015/04 | 2,081,169,848 |
| 2015/10 | 2,004,315,282 |
| 2016/04 | 1,695,000,462 |
| 2016/10 | 1,602,301,248 |
| 2017/04 | 1,532,015,057 |
| 2017/10 | 1,495,710,369 |
| 2018/04 | 1,451,818,146 |
| 2018/10 | 1,444,757,998 |
| 2019/04 | 1,424,145,947 |
| 2019/10 | 1,396,413,160 |
| 2020/04 | 1,264,766,689 |
| 2020/10 | 1,369,909,643 |
| 2021/04 | 339,773,663 |
| 2021/10 | 340,160,483 |
| 2022/04 | 338,722,380 |
| 2022/10 | 288,922,846 |
| 2023/04 | 295,828,843 |
| 2023/10 | 301,484,882 |
| 2024/04 | 253,329,334 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2015年4月（個）
- 20億8116万
- 2015年10月（個） -3.69%
- 20億431万
- 2016年4月（個） -15.43%
- 16億9500万
- 2016年10月（個） -5.47%
- 16億230万
- 2017年4月（個） -4.39%
- 15億3201万
- 2017年10月（個） -2.37%
- 14億9571万
- 2018年4月（個） -2.93%
- 14億5181万
- 2018年10月（個） -0.49%
- 14億4475万
- 2019年4月（個） -1.43%
- 14億2414万
- 2019年10月（個） -1.95%
- 13億9641万
- 2020年4月（個） -9.43%
- 12億6476万
- 2020年10月（個） +8.31%
- 13億6990万
- 2021年4月（個） -75.2%
- 3億3977万
- 2021年10月（個） +0.11%
- 3億4016万
- 2022年4月（個） -0.42%
- 3億3872万
- 2022年10月（個） -14.7%
- 2億8892万
- 2023年4月（個） +2.39%
- 2億9582万
- 2023年10月（個） +1.91%
- 3億148万
- 2024年4月（個） -15.97%
- 2億5332万
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