剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年10月21日至平成28年4月20日	当 期自平成28年4月21日至平成28年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△30,479,156	27,237,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,127,078,639	△6,492,023,165
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,503,438,799	1,409,561,637
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,503,438,799	1,409,561,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		227,873,743	140,304,960
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,873,743	140,304,960
分配金		※1321,499,082	※1258,039,226
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,492,023,165	△4,834,191,791

2017/01/13 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/01/13 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年10月21日至 平成28年4月20日	当 期自 平成28年4月21日至 平成28年10月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年10月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(103,968,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,533,899円)及び分配準備積立金(534,743,072円)より分配対象額は688,245,354円(1万口当たり353.43円)であり、うち58,420,309円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年4月21日 至平成28年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,921,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,256,199円)及び分配準備積立金(680,334,278円)より分配対象額は835,512,240円(1万口当たり527.79円)であり、うち47,490,853円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月21日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,175,613円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,474,895円)及び分配準備積立金(552,513,256円)より分配対象額は702,163,764円(1万口当たり377.89円)であり、うち55,742,858円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年5月21日 至平成28年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,063,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,022,222円)及び分配準備積立金(687,713,839円)より分配対象額は829,799,895円(1万口当たり553.91円)であり、うち44,942,361円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月22日 至平成28年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,188,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,845,455円)及び分配準備積立金(574,637,379円)より分配対象額は722,671,599円(1万口当たり403.27円)であり、うち53,761,478円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年6月21日 至平成28年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,579,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,581,989円)及び分配準備積立金(695,987,985円)より分配対象額は843,149,646円(1万口当たり586.24円)であり、うち43,147,254円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月21日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(103,450,744円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,870,792円)及び分配準備積立金(600,276,027円)より分配対象額は753,597,563円(1万口当たり432.71円)であり、うち52,247,802円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年7月21日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(79,585,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,511,295円)及び分配準備積立金(725,018,105円)より分配対象額は863,114,825円(1万口当たり612.80円)であり、うち42,254,393円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,986,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,338,621円)及び分配準備積立金(634,224,778円)より分配対象額は798,550,299円(1万口当たり464.39円)であり、うち51,586,735円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年8月23日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(77,841,901円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,025,288円)及び分配準備積立金(729,400,369円)より分配対象額は866,267,558円(1万口当たり640.45円)であり、うち40,577,670円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月23日 至平成28年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,010,056円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,322,359円)及び分配準備積立金(661,904,238円)より分配対象額は822,236,653円(1万口当たり495.92円)であり、うち49,739,900円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年9月21日 至平成28年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,856,268円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,115,902円)及び分配準備積立金(741,630,533円)より分配対象額は889,602,703円(1万口当たり673.49円)であり、うち39,626,695円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/01/13 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	51,365,998,242	56,551,471,319
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,017,391,844	1,102,919,878

2017/01/13 9:05