ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 | 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,337,233 | 14,005,211 |
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 319,271,095 | 373,575,174 |
| 営業収益合計 | 334,608,328 | 387,580,387 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,625 | 2,705 |
| 受託者報酬 | 182,916 | 191,221 |
| 委託者報酬 | 8,416,161 | 8,797,923 |
| その他費用 | 54,796 | 57,280 |
| 営業費用合計 | 8,657,498 | 9,049,129 |
| 全事業営業利益 | 325,950,830 | 378,531,258 |
| 当期経常利益 | 325,950,830 | 378,531,258 |
| 四半期純利益 | 325,950,830 | 378,531,258 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,956,505 | 4,633,295 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,086,360,952 | -1,660,070,405 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,886,303 | 324,534,582 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,886,303 | 324,534,582 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,006,659 | 251,465,312 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,006,659 | 251,465,312 |
| 分配金 | 65,694,599 | 20,676,686 |
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