ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,473,735 | 26,200,297 |
| 投資信託受益証券 | 1,392,964,866 | 1,310,034,355 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 1,973 |
| 流動資産計 | 1,421,448,575 | 1,336,236,625 |
| 資産の部合計 | 1,421,448,575 | 1,336,236,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,366,695 | 1,983,161 |
| 未払解約金 | 253 | 7,392,599 |
| 未払受託者報酬 | 31,473 | 31,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,952 | 1,470,511 |
| その他未払費用 | 56,105 | 55,278 |
| 流動負債計 | 3,902,478 | 10,933,506 |
| 負債の部合計 | 3,902,478 | 10,933,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,695,556 | 1,983,161,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -949,149,459 | -657,858,472 |
| （分配準備積立金） | 4,465,231 | － |
| 元本等合計 | 1,417,546,097 | 1,325,303,119 |
| 純資産の部合計 | 1,417,546,097 | 1,325,303,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,421,448,575 | 1,336,236,625 |
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