有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/04/22)

(4)【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2014年10月21日から2015年1月20日までとし、最終計算期間は、2024年9月21日から2024年10月18日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。