有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | AMERICAN MLP FUND JPY HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 49,633,809.42 | 63.53 3,153,583,349 | 61.46 3,050,890,997 | 99.06 | |
| 2 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,874,449 | 1.0197 3,950,775 | 1.0197 3,950,775 | 0.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.06% |
| 親投資信託受益証券 | 0.13% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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