あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,137,782 | 4,893,065 |
| 投資信託受益証券 | 112,771,210 | 112,486,429 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,010 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 119,009,003 | 117,479,504 |
| 資産の部合計 | 119,009,003 | 117,479,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,175,805 | － |
| 未払解約金 | 1,007,712 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,968 | 15,314 |
| 未払委託者報酬 | 598,408 | 612,442 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 110,768 | 113,360 |
| 流動負債計 | 2,907,661 | 741,129 |
| 負債の部合計 | 2,907,661 | 741,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,580,597 | 118,233,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,479,255 | -1,494,876 |
| （分配準備積立金） | 1,097,124 | 1,040,497 |
| 元本等合計 | 116,101,342 | 116,738,375 |
| 純資産の部合計 | 116,101,342 | 116,738,375 |
| 負債・純資産合計 | 119,009,003 | 117,479,504 |
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