剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△42,762	53,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,479,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	202,597	323,366
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	323,366
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,597	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	916	245,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	916	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	245,871
分配金	1,175,805	1,067,996
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,479,255	392,225

2017/01/20 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(平成28年 9月30日現在)
資本金			225,000
資本剰余金			225,000
資本準備金		225,000
利益剰余金			△340,917
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△340,917
純資産合計			109,082

(2)中間損益計算書

期別	当中間会計期間
	(自 平成28年 4月 1日
	至 平成28年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/01/20 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/20 9:16

#4 附属明細表（連結）

	平成27年10月20日現在	平成28年10月20日現在
元本	100,295,505	100,394,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,966	△38,417

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/20 9:16