あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,029,679 | 1,019,786 |
| 投資信託受益証券 | 50,757,872 | 41,878,090 |
| 親投資信託受益証券 | 99,660 | 99,560 |
| 流動資産計 | 52,887,211 | 42,997,436 |
| 資産の部合計 | 52,887,211 | 42,997,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 543,473 | 448,665 |
| 未払解約金 | － | 6 |
| 未払受託者報酬 | 7,136 | 5,822 |
| 未払委託者報酬 | 285,397 | 233,146 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 52,690 | 42,337 |
| 流動負債計 | 888,701 | 729,978 |
| 負債の部合計 | 888,701 | 729,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,347,359 | 44,866,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,348,849 | -2,599,081 |
| （分配準備積立金） | 2,622,667 | 1,716,458 |
| 元本等合計 | 51,998,510 | 42,267,458 |
| 純資産の部合計 | 51,998,510 | 42,267,458 |
| 負債・純資産合計 | 52,887,211 | 42,997,436 |
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