あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

②【分配の推移】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2014年10月31日～2015年10月20日	0.0100
第2計算期間	2015年10月21日～2016年10月20日	0.0100
第3計算期間	2016年10月21日～2017年10月20日	0.0100
第4計算期間	2017年10月21日～2018年10月22日	0.0100
第5計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	0.0100

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2014年10月31日～2015年10月20日	0.0200
第2計算期間	2015年10月21日～2016年10月20日	0.0050
第3計算期間	2016年10月21日～2017年10月20日	0.0200
第4計算期間	2017年10月21日～2018年10月22日	0.0050
第5計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	0.0050

開示資料

決算

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