資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2015/04/17 9:03
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提出理由

「ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第2期 (平成27年1月14日～平成27年2月10日)	第3期 (平成27年2月11日～平成27年3月10日)	第4期 (平成27年3月11日～平成27年4月10日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	50円	50円	50円
期末純資産総額	23,860,104円	58,024,840円	137,250,263円
期末受益権口数	20,711,916口	50,030,721口	113,833,421口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	11,520円	11,598円	12,057円
期中騰落率	8.1%	1.1%	4.4%

計算期間	第2期 (平成27年1月14日～平成27年2月10日)	第3期 (平成27年2月11日～平成27年3月10日)	第4期 (平成27年3月11日～平成27年4月10日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	50円	50円	50円
期末純資産総額	27,465,519円	259,941,333円	303,713,071円
期末受益権口数	23,164,680口	222,435,856口	255,125,294口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	11,857円	11,686円	11,904円
期中騰落率	6.5%	△1.0%	2.3%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。