有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(円)	13,511.8037	151,480,831
親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	589,854	591,977
合計			152,072,808

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。