スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 191,078,890 |
| 株式 | 975,193,700 |
| 未収入金 | 11,580,466 |
| 未収配当金 | 7,112,900 |
| 未収利息 | 52 |
| 流動資産計 | 1,184,966,008 |
| 資産の部合計 | 1,184,966,008 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 28,909,639 |
| 未払受託者報酬 | 209,947 |
| 未払委託者報酬 | 34,215,678 |
| その他未払費用 | 524,747 |
| 流動負債計 | 63,860,011 |
| 負債の部合計 | 63,860,011 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,586,147 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,519,850 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,121,105,997 |
| 純資産の部合計 | 1,121,105,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,184,966,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
