スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,797,529 | 71,124,075 |
| 株式 | 1,449,105,100 | 1,105,784,400 |
| 未収入金 | － | 8,493,621 |
| 未収配当金 | 9,166,600 | 9,009,500 |
| 流動資産計 | 1,598,069,229 | 1,194,411,596 |
| 資産の部合計 | 1,598,069,229 | 1,194,411,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,772,402 | － |
| 未払解約金 | － | 9,228,876 |
| 未払受託者報酬 | 309,731 | 283,713 |
| 未払委託者報酬 | 22,508,689 | 25,286,012 |
| 未払利息 | 383 | 194 |
| その他未払費用 | 775,028 | 709,589 |
| 流動負債計 | 30,366,233 | 35,508,384 |
| 負債の部合計 | 30,366,233 | 35,508,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,480,491 | 955,369,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,222,505 | 203,533,943 |
| （分配準備積立金） | 169,488,071 | 106,892,535 |
| 元本等合計 | 1,567,702,996 | 1,158,903,212 |
| 純資産の部合計 | 1,567,702,996 | 1,158,903,212 |
| 負債・純資産合計 | 1,598,069,229 | 1,194,411,596 |
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