純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2020年 4月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/07/03 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年4月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	158	9,453
追加型公社債投資信託	3	2,303
単位型株式投資信託	57	886
単位型公社債投資信託	8	104
合計	226	12,748

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2020/07/03 9:03

#3 投資状況（連結）

日本の未来図(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,903,378	1.06
合計(純資産総額)		1,031,727,469	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,020,824,09198.94コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―10,903,3781.06合計(純資産総額)1,031,727,469100.00日本の未来図(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,537,617	0.71
合計(純資産総額)		497,199,059	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本493,661,44299.29コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―3,537,6170.71合計(純資産総額)497,199,059100.00(参考)日本未来戦略マザーファンド

2020/07/03 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
純資産の部の合計額	18,161,657千円	14,030,887千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	18,161,657千円	14,030,887千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2020/07/03 9:03

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本の未来図(米ドル投資型)

2020/07/03 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債合計	1,446,608	1,367,165
純資産の部
株主資本

2020/07/03 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年10月 7日現在	2020年 4月 7日現在
科 目		金額	金額
負債合計		19,901,828	708
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/03 9:03