日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年10月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 629,600 | 1,486,490 |
| コール・ローン | 30,097,868 | 21,168,370 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,938,753 | 961,504,281 |
| 派生商品評価勘定 | 91,554 | 596,253 |
| 流動資産計 | 1,344,659,233 | 984,755,394 |
| 未収入金 | 19,901,458 | － |
| 資産の部合計 | 1,344,659,233 | 984,755,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,914,842 | － |
| 未払解約金 | 5,935,446 | 1,235,013 |
| 未払受託者報酬 | 295,467 | 218,623 |
| 未払委託者報酬 | 11,079,933 | 8,198,431 |
| 未払利息 | 19 | 13 |
| その他未払費用 | 73,960 | 54,703 |
| 流動負債計 | 34,299,667 | 9,706,783 |
| 負債の部合計 | 34,299,667 | 9,706,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,976,480 | 709,696,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,383,086 | 265,352,171 |
| （分配準備積立金） | 269,623,531 | 205,921,432 |
| 元本等合計 | 1,310,359,566 | 975,048,611 |
| 純資産の部合計 | 1,310,359,566 | 975,048,611 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,659,233 | 984,755,394 |
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