日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月6日 | 2021年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,486,490 | 123,936 |
| コール・ローン | 21,168,370 | 9,615,743 |
| 親投資信託受益証券 | 961,504,281 | 999,074,064 |
| 派生商品評価勘定 | 596,253 | － |
| 流動資産計 | 984,755,394 | 1,026,647,681 |
| 未収入金 | － | 17,833,938 |
| 資産の部合計 | 984,755,394 | 1,026,647,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,599,520 |
| 未払解約金 | 1,235,013 | 1,772,073 |
| 未払受託者報酬 | 218,623 | 217,406 |
| 未払委託者報酬 | 8,198,431 | 8,152,553 |
| 未払利息 | 13 | 4 |
| その他未払費用 | 54,703 | 54,396 |
| 流動負債計 | 9,706,783 | 12,795,952 |
| 負債の部合計 | 9,706,783 | 12,795,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,696,440 | 618,160,551 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 395,691,178 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 265,352,171 | － |
| （分配準備積立金） | 205,921,432 | 179,325,491 |
| 元本等合計 | 975,048,611 | 1,013,851,729 |
| 純資産の部合計 | 975,048,611 | 1,013,851,729 |
| 負債・純資産合計 | 984,755,394 | 1,026,647,681 |
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