日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月6日 | 2024年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,352,873 | 8,397,272 |
| コール・ローン | 12,132,675 | 10,734,266 |
| 親投資信託受益証券 | 813,571,016 | 924,346,861 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,825,428 |
| 未収利息 | － | 32 |
| 未収入金 | 9,364,829 | 264,967 |
| 流動資産計 | 837,421,393 | 951,568,826 |
| 資産の部合計 | 837,421,393 | 951,568,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 404,681 | － |
| 未払解約金 | 267,213 | 149,979 |
| 未払受託者報酬 | 174,536 | 188,461 |
| 未払委託者報酬 | 6,544,963 | 7,067,277 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 43,794 | 47,222 |
| 流動負債計 | 7,435,196 | 7,452,939 |
| 負債の部合計 | 7,435,196 | 7,452,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,174,536 | 295,592,271 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 648,523,616 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 494,811,661 | － |
| （分配準備積立金） | 450,148,321 | 392,526,332 |
| 元本等合計 | 829,986,197 | 944,115,887 |
| 純資産の部合計 | 829,986,197 | 944,115,887 |
| 負債・純資産合計 | 837,421,393 | 951,568,826 |
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