半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/07-2023/10/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2022年10月 6日現在) | 第9期中間計算期間末 (2023年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 283,150 | 1,795,211 |
| コール・ローン | 27,182,346 | 19,755,916 |
| 親投資信託受益証券 | 792,722,991 | 706,075,722 |
| 未収入金 | - | 8,240,291 |
| 流動資産合計 | 820,188,487 | 735,867,140 |
| 資産合計 | 820,188,487 | 735,867,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 527,774 | 9,707,776 |
| 未払金 | - | 272,382 |
| 未払解約金 | 205 | 7,605,922 |
| 未払受託者報酬 | 177,348 | 165,363 |
| 未払委託者報酬 | 6,650,641 | 6,200,988 |
| 未払利息 | 37 | 20 |
| その他未払費用 | 44,442 | 41,492 |
| 流動負債合計 | 7,400,447 | 23,993,943 |
| 負債合計 | 7,400,447 | 23,993,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 411,533,183 | *1 366,145,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 345,728,107 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,254,857 | - |
| (分配準備積立金) | 365,885,323 | 318,928,202 |
| 元本等合計 | 812,788,040 | 711,873,197 |
| 純資産合計 | *2 812,788,040 | *2 711,873,197 |
| 負債純資産合計 | 820,188,487 | 735,867,140 |
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