「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

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【提出】: 2017/08/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成29年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (「常陽」世界優先証券マザーファンド201411)	日本	2,715,075,915	101.23%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△32,909,311	△1.23%
純資産総額		2,682,166,604	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月15日)

開示資料

決算

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