有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	社債券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ  2.7000% 09/09/2018	500,000.00	506,600.00
	計		500,000.00	506,600.00
				(57,402,846)
	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860%	500,000.00	506,900.00
		SMFG PREFERRED CAP USD 3 9.5000%	3,600,000.00	4,122,554.40
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780%	3,500,000.00	3,570,000.00
	計		7,600,000.00	8,199,454.40
				(929,080,178)
小計				8,706,054.40
				(986,483,024)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD   5.2710%	400,000.00	409,800.00
	計		400,000.00	409,800.00
				(50,983,218)
小計				409,800.00
				(50,983,218)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	1,000,000.00	1,020,750.00
	計		1,000,000.00	1,020,750.00
				(164,269,297)
小計				1,020,750.00
				(164,269,297)
合計				1,201,735,539
				(1,201,735,539)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	社債券	1銘柄	5.8%	-	82.1%
	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	-	94.2%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	-	100.0%	4.2%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	-	100.0%	13.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。