有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

【提出】
2015/12/09 10:34
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,509,242,410円
Ⅱ 負債総額1,211,757,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,297,485,263円
Ⅳ 発行済数量(口)1,292,629,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0038円
(1万口当たりの純資産額)(10,038円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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