有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【提出】
- 2015/12/09 10:34
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,318,435,660 | (分配付) | 10,060 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 1,315,814,483 | (分配落) | 10,040 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,306,036,551 | (分配付) | 10,103 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 1,300,834,094 | (分配落) | 10,063 |
| 平成26年10月末 | 1,318,234,655 | 10,000 |
| 11月末 | 1,313,361,266 | 9,963 |
| 12月末 | 1,310,211,543 | 9,943 |
| 平成27年 1月末 | 1,314,359,203 | 10,021 |
| 2月末 | 1,317,918,167 | 10,056 |
| 3月末 | 1,316,527,084 | 10,045 |
| 4月末 | 1,322,127,794 | 10,096 |
| 5月末 | 1,326,256,461 | 10,127 |
| 6月末 | 1,310,916,391 | 10,102 |
| 7月末 | 1,305,221,106 | 10,082 |
| 8月末 | 1,304,907,830 | 10,079 |
| 9月末 | 1,304,318,952 | 10,090 |
| 10月末 | 1,297,485,263 | 10,038 |
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