- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年3月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | ケイマン | 1,220,484,805 | 92.31 |
| 社債券 | 日本 | 61,141,010 | 4.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 40,501,979 | 3.06 | |
| 合計(純資産総額) | 1,322,127,794 | 100.00 | |
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