フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,465 | 9,575 |
| 金銭信託 | 3,800,279 | 1,815,004 |
| 投資信託受益証券 | 153,035,152 | 209,302,728 |
| 投資証券 | 136,806,761 | 130,171,876 |
| その他未収収益 | 236,971 | 202,744 |
| 流動資産計 | 293,895,628 | 341,574,005 |
| 派生商品評価勘定 | － | 72,078 |
| 資産の部合計 | 293,895,628 | 341,574,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 288,338 | － |
| 未払金 | 31,983 | － |
| 未払解約金 | 145,147 | 217,940 |
| 未払受託者報酬 | 25,984 | 29,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,565 | 1,221,806 |
| その他未払費用 | 148,073 | 165,891 |
| 流動負債計 | 1,729,090 | 1,634,763 |
| 負債の部合計 | 1,729,090 | 1,634,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,866,174 | 147,790,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,300,364 | 192,148,568 |
| （分配準備積立金） | 85,872,301 | 100,077,207 |
| 元本等合計 | 292,166,538 | 339,939,242 |
| 純資産の部合計 | 292,166,538 | 339,939,242 |
| 負債・純資産合計 | 293,895,628 | 341,574,005 |
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