フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,575 | 15,144 |
| 金銭信託 | 1,815,004 | 6,111,133 |
| 投資信託受益証券 | 209,302,728 | 249,165,443 |
| 投資証券 | 130,171,876 | 165,446,780 |
| 派生商品評価勘定 | 72,078 | － |
| その他未収収益 | 202,744 | 223,208 |
| 流動資産計 | 341,574,005 | 420,961,708 |
| 資産の部合計 | 341,574,005 | 420,961,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 517,069 |
| 未払解約金 | 217,940 | 692,862 |
| 未払受託者報酬 | 29,126 | 32,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,221,806 | 1,341,639 |
| その他未払費用 | 165,891 | 182,214 |
| 流動負債計 | 1,634,763 | 2,765,790 |
| 負債の部合計 | 1,634,763 | 2,765,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,790,674 | 150,231,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,148,568 | 267,964,533 |
| （分配準備積立金） | 100,077,207 | 94,919,784 |
| 元本等合計 | 339,939,242 | 418,195,918 |
| 純資産の部合計 | 339,939,242 | 418,195,918 |
| 負債・純資産合計 | 341,574,005 | 420,961,708 |
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