フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,333 | 14,877 |
| 金銭信託 | 2,989,596 | 2,496,654 |
| 投資信託受益証券 | 95,861,506 | 93,825,057 |
| 投資証券 | 179,839,142 | 193,361,114 |
| 派生商品評価勘定 | 327,067 | － |
| 未収入金 | － | 887 |
| その他未収収益 | 208,953 | 294,929 |
| 流動資産計 | 279,240,597 | 289,993,518 |
| 資産の部合計 | 279,240,597 | 289,993,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,829 | 635,050 |
| 未払解約金 | 15,084 | 961,845 |
| 未払受託者報酬 | 29,740 | 24,117 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,652 | 1,011,843 |
| その他未払費用 | 169,229 | 137,230 |
| 流動負債計 | 1,535,534 | 2,770,085 |
| 負債の部合計 | 1,535,534 | 2,770,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,935,737 | 91,390,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,769,326 | 195,832,830 |
| （分配準備積立金） | 88,257,053 | 102,484,415 |
| 元本等合計 | 277,705,063 | 287,223,433 |
| 純資産の部合計 | 277,705,063 | 287,223,433 |
| 負債・純資産合計 | 279,240,597 | 289,993,518 |
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