有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/16 10:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(2016年10月31日現在)

種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額129,130,260円
Ⅱ 負債総額103,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,027,165円
Ⅳ 発行済数量118,048,616口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0930円

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