- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2022年9月26日現在 | 第9期中間計算期間 2023年3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,465 | 98,573 |
| 金銭信託 | 3,800,279 | 1,853,562 |
| 投資信託受益証券 | 153,035,152 | 181,026,752 |
| 投資証券 | 136,806,761 | 119,916,159 |
| 派生商品評価勘定 | - | 619,918 |
| その他未収収益 | 236,971 | 175,417 |
| 流動資産合計 | 293,895,628 | 303,690,381 |
| 資産合計 | 293,895,628 | 303,690,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 288,338 | - |
| 未払金 | 31,983 | - |
| 未払解約金 | 145,147 | 102,456 |
| 未払受託者報酬 | 25,984 | 26,424 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,565 | 1,108,258 |
| その他未払費用 | 148,073 | 150,451 |
| 流動負債合計 | 1,729,090 | 1,387,589 |
| 負債合計 | 1,729,090 | 1,387,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,866,174 | 153,450,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 142,300,364 | 148,852,672 |
| (分配準備積立金) | 85,872,301 | 82,222,432 |
| 元本等合計 | 292,166,538 | 302,302,792 |
| 純資産合計 | 292,166,538 | 302,302,792 |
| 負債純資産合計 | 293,895,628 | 303,690,381 |
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