フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,154 | 61,066 |
| 金銭信託 | 5,272,922 | 2,956,573 |
| 投資信託受益証券 | 7,355,272 | 8,732,414 |
| 投資証券 | 172,688,899 | 168,334,147 |
| 派生商品評価勘定 | 5,845 | 124,667 |
| 流動資産計 | 185,395,092 | 180,208,867 |
| 資産の部合計 | 185,395,092 | 180,208,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,232 | － |
| 未払金 | 1,615,868 | － |
| 未払解約金 | 1,093 | 89,975 |
| 未払受託者報酬 | 11,117 | 15,057 |
| 未払委託者報酬 | 209,289 | 235,860 |
| その他未払費用 | 64,549 | 87,559 |
| 流動負債計 | 1,913,148 | 428,451 |
| 負債の部合計 | 1,913,148 | 428,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,768,448 | 167,850,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,713,496 | 11,930,046 |
| （分配準備積立金） | 1,072,820 | 827,900 |
| 元本等合計 | 183,481,944 | 179,780,416 |
| 純資産の部合計 | 183,481,944 | 179,780,416 |
| 負債・純資産合計 | 185,395,092 | 180,208,867 |
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