フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,219,929 | 48,023 |
| 金銭信託 | 9,436,263 | 3,822,218 |
| 投資信託受益証券 | 19,417,902 | 38,018,854 |
| 投資証券 | 305,102,745 | 442,315,490 |
| 派生商品評価勘定 | 4,944 | － |
| 流動資産計 | 335,181,783 | 484,204,585 |
| 資産の部合計 | 335,181,783 | 484,204,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 561,500 | 720,905 |
| 未払金 | 2,600,207 | － |
| 未払解約金 | 158,545 | 2,296,098 |
| 未払受託者報酬 | 25,423 | 37,078 |
| 未払委託者報酬 | 397,686 | 580,009 |
| その他未払費用 | 147,821 | 215,087 |
| 流動負債計 | 3,891,182 | 3,849,177 |
| 負債の部合計 | 3,891,182 | 3,849,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,949,110 | 319,116,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,341,491 | 161,238,816 |
| （分配準備積立金） | 45,569,666 | 69,609,320 |
| 元本等合計 | 331,290,601 | 480,355,408 |
| 純資産の部合計 | 331,290,601 | 480,355,408 |
| 負債・純資産合計 | 335,181,783 | 484,204,585 |
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