フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 32,274 |
| 預金 | 72,483 | 74,911 |
| 金銭信託 | 29,006,945 | 47,626,908 |
| 投資信託受益証券 | 265,383,160 | 432,098,754 |
| 投資証券 | 1,614,835,354 | 2,425,027,548 |
| 流動資産計 | 1,909,297,942 | 2,904,860,395 |
| 資産の部合計 | 1,909,297,942 | 2,904,860,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,447,815 | 8,269,177 |
| 未払金 | 206,426 | 31,713,039 |
| 未払解約金 | 8,666,967 | 7,723,241 |
| 未払受託者報酬 | 165,235 | 227,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,582,333 | 3,554,631 |
| その他未払費用 | 940,408 | 1,294,769 |
| 流動負債計 | 23,009,184 | 52,782,306 |
| 負債の部合計 | 23,009,184 | 52,782,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,691,893 | 1,187,261,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 938,596,865 | 1,664,816,904 |
| （分配準備積立金） | 240,276,811 | 533,573,358 |
| 元本等合計 | 1,886,288,758 | 2,852,078,089 |
| 純資産の部合計 | 1,886,288,758 | 2,852,078,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,909,297,942 | 2,904,860,395 |
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