フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,850 | 72,175 |
| 金銭信託 | 62,831,729 | 36,477,971 |
| 投資信託受益証券 | 985,542,029 | 1,199,202,747 |
| 投資証券 | 4,521,207,061 | 4,957,002,208 |
| 流動資産計 | 5,569,638,669 | 6,192,755,101 |
| 資産の部合計 | 5,569,638,669 | 6,192,755,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,740,702 | 24,601,606 |
| 未払解約金 | 7,321,841 | 13,935,141 |
| 未払受託者報酬 | 443,438 | 529,783 |
| 未払委託者報酬 | 6,929,444 | 8,278,579 |
| その他未払費用 | 812,428 | 1,265,106 |
| 流動負債計 | 25,247,853 | 48,610,215 |
| 負債の部合計 | 25,247,853 | 48,610,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,628,493,600 | 1,682,802,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,915,897,216 | 4,461,342,030 |
| （分配準備積立金） | 1,624,531,979 | 1,484,758,013 |
| 元本等合計 | 5,544,390,816 | 6,144,144,886 |
| 純資産の部合計 | 5,544,390,816 | 6,144,144,886 |
| 負債・純資産合計 | 5,569,638,669 | 6,192,755,101 |
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