世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月14日 至 2015年4月28日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 4,151,434 |
| 受取利息 | 4,329 |
| 有価証券売買等損益 | 14,515,228 |
| 営業収益合計 | 18,670,991 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 74,567 |
| 委託者報酬 | 2,835,517 |
| その他費用 | 22,286 |
| 営業費用合計 | 2,932,370 |
| 全事業営業利益 | 15,738,621 |
| 当期経常利益 | 15,738,621 |
| 当年度純利益 | 15,738,621 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,327 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,883,042 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,883,042 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,916 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,916 |
| 分配金 | 6,561,415 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,052,005 |
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