有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年4月29日 至 平成27年10月28日 | 第3期 自 平成27年10月29日 至 平成28年4月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,751,733 | 16,595,101 | |
| 受取利息 | 961 | 657 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 20,551,757 | △ 12,316,061 | |
| 営業収益合計 | △ 3,799,063 | 4,279,697 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 60 | |
| 受託者報酬 | 99,381 | 95,774 | |
| 委託者報酬 | 3,778,069 | 3,640,786 | |
| その他費用 | 29,733 | 28,707 | |
| 営業費用合計 | 3,907,183 | 3,765,327 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 7,706,246 | 514,370 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 7,706,246 | 514,370 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 7,706,246 | 514,370 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 39,876 | △ 229,102 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,052,005 | △ 225,910 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,313 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,313 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,043 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,043 | - | |
| 分配金 | ※1 6,517,502 | ※1 6,306,576 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 225,910 | △ 5,781,701 | |
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