有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)

(1)【投資状況】(平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		504,899,965	98.87
	内 ケイマン諸島	504,899,965	98.87
親投資信託受益証券		999	0.00
	内 日本	999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,766,069	1.13
純資産総額		510,667,033	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。