MASAMITSU日本株戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/27 9:10

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/27 9:10

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たり分配金(円)
第3期	2016年10月26日～2017年10月25日	0.0555
第4期	2017年10月26日～2018年10月25日	0.03
第5期	2018年10月26日～2019年10月25日	0.03
第6期	2019年10月26日～2020年10月26日	0.035
第7期	2020年10月27日～2021年10月25日	0.20
第8期	2021年10月26日～2022年10月25日	0.03
第9期	2022年10月26日～2023年10月25日	0.03
第10期	2023年10月26日～2024年10月25日	0.045
第11期	2024年10月26日～2025年10月27日	0.045
第12中間期	2025年10月28日～2026年4月27日	0.00

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2016年10月26日～2017年10月25日	33.6
第4期	2017年10月26日～2018年10月25日	△1.3
第5期	2018年10月26日～2019年10月25日	7.3
第6期	2019年10月26日～2020年10月26日	15.5
第7期	2020年10月27日～2021年10月25日	21.3
第8期	2021年10月26日～2022年10月25日	△10.2
第9期	2022年10月26日～2023年10月25日	10.3
第10期	2023年10月26日～2024年10月25日	11.8
第11期	2024年10月26日～2025年10月27日	33.7
第12中間期	2025年10月28日～2026年4月27日	9.7

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/27 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,645,984,031	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,997,286	1.00
合 計(純資産総額)		3,682,981,317	100.00

2026/07/27 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2026/07/27 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/27 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/07/27 9:10

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
MASAMITSU日本株戦略ファンド

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2026/07/27 9:10

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

	2026年5月末現在の委託会社の資本金の額:	2億6,532万円
	発行可能株式総数:	20,000株
	発行済株式総数:	7,923株
	最近5年間における資本金の額の増減:	2021年3月31日に資本金2億3,105万円に増資
		2022年3月31日に資本金2億3,325万円に増資
		2024年3月31日に資本金2億3,705万円に増資
		2025年3月31日に資本金2億3,872万円に増資
		2025年10月31日に資本金2億5,912万円に増資
		2026年3月31日に資本金2億6,532万円に増資

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#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド

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