有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月27日-平成27年10月26日)
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 51,111,820 |
| 親投資信託受益証券 | 443,980,069 |
| 流動資産計 | 495,091,889 |
| 資産の部合計 | 495,091,889 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 27,989,220 |
| 未払解約金 | 3,535,687 |
| 未払受託者報酬 | 85,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,954 |
| その他未払費用 | 2,088,227 |
| 流動負債計 | 37,206,131 |
| 負債の部合計 | 37,206,131 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 399,846,008 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,039,750 |
| （分配準備積立金） | 21,637,599 |
| 元本等合計 | 457,885,758 |
| 純資産の部合計 | 457,885,758 |
| 負債・純資産合計 | 495,091,889 |