MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,602,135 | 119,538,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,250,764,130 | 1,865,234,151 |
| 流動資産計 | 1,297,366,265 | 1,984,772,543 |
| 資産の部合計 | 1,297,366,265 | 1,984,772,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,872,098 | 40,641,978 |
| 未払解約金 | 493,631 | 7,215,374 |
| 未払受託者報酬 | 257,557 | 423,918 |
| 未払委託者報酬 | 10,624,089 | 17,486,596 |
| その他未払費用 | 2,322,488 | 2,389,636 |
| 流動負債計 | 60,569,863 | 68,157,502 |
| 負債の部合計 | 60,569,863 | 68,157,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,542,314 | 1,354,732,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,254,088 | 561,882,424 |
| （分配準備積立金） | 155,956,247 | 90,926,294 |
| 元本等合計 | 1,236,796,402 | 1,916,615,041 |
| 純資産の部合計 | 1,236,796,402 | 1,916,615,041 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,366,265 | 1,984,772,543 |
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