純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2021年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2021/07/26 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	289,422,728	416,774,451
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/26 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・2021年5月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	27本	31,455,989,715 円
単位型株式投資信託	16本	9,262,156,514 円
合計	43本	40,718,146,229 円

2021/07/26 9:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	125,475,707	1.43
合 計(純資産総額)		8,775,872,614	100.00

2021/07/26 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△22	△22	213,727
当期変動額
当期純利益			16,367
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△26	△26	△26
当期変動額合計	△26	△26	16,341
当期末残高	△48	△48	230,068

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/07/26 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2021/07/26 9:08

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2021/07/26 9:08

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

2021/07/26 9:08

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下は、2021年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資状況

2021/07/26 9:08